Как сделать проводку по 000 счету

  • 20.09.2014, 11:39 #1

    Добрый день!Мы предприятие работающее на УСН .С 2013 года в соот-ии с вступившими изменение обязаны полностью вести бух.учет.При восстановлении остатков на 31.12.12 использовался вспомогательный счет 000, на конец года по нему зависло сальдо, большое сальдо(в 3 млн.), а предприятие убыточное,последней моей проводкой на 31.12.12 должна быть Д 000 к 84, но это будет не правильно если я все спишу на 84 и у меня на 3 млн.получится прибыль.Откуда взялись эти три миллиона?Отвечаю:Учредитель на протяжении нескольких лет деятельности вкладывал свои денежные средства в качестве безпроцентного займа .Этот займ на 31.12.12 я отразила 000 кт 67 как раз 3 млн, может быть я еще какие-то проводки пропустила?Подскажите, пожалуйста.

    Ответить с цитированием Ответить с цитированием   Вверх ▲
  • 20.09.2014, 12:12 #2

    Тогда у вас убыток должен был бы получиться. Если вы всё объясняете займом учредителя

    Ответить с цитированием Ответить с цитированием   Вверх ▲
  • 20.09.2014, 12:30 #3

    Да именно займ, все выписки из банка подняла.

    Ответить с цитированием Ответить с цитированием   Вверх ▲
  • 20.09.2014, 12:33 #4

    проводка будет 000 к84 убыток?

    Ответить с цитированием Ответить с цитированием   Вверх ▲
  • 20.09.2014, 12:37 #5

    Эта проводка означает прибыль
    Я говорила, что вы не можете объяснять прибыль Кт84 тем, что у вас заем учредителя Кт66. Кредит кредитом не компенсируется

    Ответить с цитированием Ответить с цитированием   Вверх ▲
  • 20.09.2014, 12:41 #6

    Тогда какие проводки я должна сделать?

    Ответить с цитированием Ответить с цитированием   Вверх ▲
  • 20.09.2014, 12:46 #7

    Прикрепите сюда оборотку. Посмотрим, может, какие мысли будут, что у вас не так.

    Ответить с цитированием Ответить с цитированием   Вверх ▲
  • 20.09.2014, 12:54 #8

    Заблокировано

    Вложения Вложения Ответить с цитированием Ответить с цитированием   Вверх ▲
  • 20.09.2014, 12:55 #9

    Аж три получилось, не отправлялось

    Ответить с цитированием Ответить с цитированием   Вверх ▲
  • 20.09.2014, 13:01 #10

    У вас остаток по Дт счета 000. Чтобы закрыть счет 000, нужна проводка 84-000. Так что все-таки убыток, а не прибыль у вас. Убыток это плохо, кстати. Лучше уж прибыль была бы.
    По 44 остатка быть не должно. И в кассе лучше тоже убрать остаток - или у вас был установлен лимит кассы, который вмещает этот остаток?

    Ответить с цитированием Ответить с цитированием   Вверх ▲
  • 20.09.2014, 13:07 #11

    да у нас лимит установлен.я знаю что плохо,вопрос как эту проводку сделать дт84 к000. ели у меня кт 000 сумма а не дебет , и на 67 я не могу по весить по дт сумму

    Ответить с цитированием Ответить с цитированием   Вверх ▲
  • 20.09.2014, 13:07 #12

    44 откорректирую

    Ответить с цитированием Ответить с цитированием   Вверх ▲
  • 20.09.2014, 13:12 #13

    ЦитатаСообщение от Maffa27 Посмотреть сообщение

    вопрос как эту проводку сделать дт84 к000. ели у меня кт 000 сумма а не дебет

    Не поняла вопрос. Как проводку сделать? Вы же остатки вводите, как я поняла. Просто внести остаток по счету 84
    Но не рекомендую. По убыткам налоговая пишет письма с требованием объяснить причины.
    Вообще я убрала бы Кт67 насколько возможно, чтобы убытка не было
    Вообще судя по вашей оборотке сейчас ощущение, что вы скрываете выручку. Ощущение это вызывает именно наличие большого остатка по займу учредителя. Ответить с цитированием Ответить с цитированием   Вверх ▲
  • 20.09.2014, 13:15 #14

    поступление займа, кт 67 прошел через банк

    Ответить с цитированием Ответить с цитированием   Вверх ▲
  • 20.09.2014, 13:16 #15

    не могу займ убрать

    Ответить с цитированием Ответить с цитированием   Вверх ▲
  • 20.09.2014, 13:25 #16

    в декларации мы маленькую прибыль показываем и платим налог, а вот что делать с балансом и отчетом о прибылях и убытках незнаю.и займ не показывать не могу

    Ответить с цитированием Ответить с цитированием   Вверх ▲
  • 20.09.2014, 13:33 #17

    ЦитатаСообщение от Зета Посмотреть сообщение

    Вообще судя по вашей оборотке сейчас ощущение, что вы скрываете выручку.

    Угу или скрывается выручка или обороты не все показаны. ИМХО около
    3 мил. "не идет" Ответить с цитированием Ответить с цитированием   Вверх ▲
  • 20.09.2014, 13:36 #18

    Если через банк проходили деньги почему оборот по 50 счету не больше чем по 67 ?

    Ответить с цитированием Ответить с цитированием   Вверх ▲
  • 20.09.2014, 13:39 #19

    данные восстанавливались, но я пыталась максимально точно отразить...

    Ответить с цитированием Ответить с цитированием   Вверх ▲
  • 20.09.2014, 13:40 #20

    ЦитатаСообщение от Maffa27 Посмотреть сообщение

    я пыталась максимально точно отразить...

    Не получилось у вас что то. Ответить с цитированием Ответить с цитированием   Вверх ▲
  • 20.09.2014, 13:40 #21

    потому что они сразу уходили в оплату задолженности поставщикам и этот займ накоплен за 4 года

    Ответить с цитированием Ответить с цитированием   Вверх ▲
  • 20.09.2014, 13:41 #22

    займ ни разу не возвращался

    Ответить с цитированием Ответить с цитированием   Вверх ▲
  • 20.09.2014, 13:42 #23

    ЦитатаСообщение от Maffa27 Посмотреть сообщение

    потому что они сразу уходили в оплату задолженности поставщикам и этот займ накоплен за 4 года

    Ну так и отразите эти обороты, а то у вас деньги пришли и "осели" Ответить с цитированием Ответить с цитированием   Вверх ▲
  • 20.09.2014, 13:44 #24

    ЦитатаСообщение от Аноним Посмотреть сообщение

    Ну так и отразите эти обороты, а то у вас деньги пришли и "осели"

    При чем здесь займ? ну должны и должны... У вас оборот по 50 и 62 счету не весь указан вот и не идут остатки при переносе Ответить с цитированием Ответить с цитированием   Вверх ▲
  • 20.09.2014, 13:44 #25

    сальдо на 31.12.12 я не могу показать больше чем на самом деле было

    Ответить с цитированием Ответить с цитированием   Вверх ▲
  • 20.09.2014, 13:45 #26

    60,62 счета отражены верно, все сверено

    Ответить с цитированием Ответить с цитированием   Вверх ▲
  • 20.09.2014, 13:46 #27

    ЦитатаСообщение от Maffa27 Посмотреть сообщение

    сальдо на 31.12.12 я не могу показать больше чем на самом деле было

    На 31.12.12 у вас долги отражены? (которые вы выплачивали) Ответить с цитированием Ответить с цитированием   Вверх ▲
  • 20.09.2014, 13:48 #28

    на 31.12.12 реальные долги, подтвержденные актами сверками с контрагентами

    Ответить с цитированием Ответить с цитированием   Вверх ▲
  • 20.09.2014, 13:55 #29

    ЦитатаСообщение от Maffa27 Посмотреть сообщение

    на 31.12.12 реальные долги, подтвержденные актами сверками с контрагентами

    На каких счетах? Ответить с цитированием Ответить с цитированием   Вверх ▲
  • 20.09.2014, 14:03 #30

    60,62

    Ответить с цитированием Ответить с цитированием   Вверх ▲

Источник: http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=531686


Закрыть ... [X]

Бухгалтерские проводки: примеры, как их составлять, принципы записи - Прическа это творческий



Как сделать проводку по 000 счету Как сделать проводку по 000 счету Как сделать проводку по 000 счету Как сделать проводку по 000 счету Как сделать проводку по 000 счету Как сделать проводку по 000 счету Как сделать проводку по 000 счету